Что отличает успешного трейдера от неудачника?

Когда торговля идет хорошо, чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это становится похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто при помощи правильных вопросов и правильных ответов, а также наблюдений и верных логических заключений.

В данной статье рассматривается вопрос: «Что отличает успешного трейдера от неудачника?»

Далее предлагается одиннадцать наблюдений и выводов, сделанных автором и используемых им в собственной торговле. Возможно, эти идеи будут полезны и Вам.

Наблюдение 1.

Наибольшее количество трейдеров-неудачников приходится на краткосрочную и внутридневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них имеют недостаточно качественную подготовку, а также у них отсутствует хорошо продуманный торговый план. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для «рыночного шума» и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.

Вывод:

Согласно статистике, торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях даёт большую вероятность успеха. То же самое относится к размерам стартового капитала. Чем выше начальная сумма активов, тем больше вероятность выживания.

Наблюдение 2.

Трейдеры-неудачники часто используют сложные системы и методики торговли или полностью полагаются на рекомендации аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. В основном они пользуются или усовершенствованной версией существующей техники, или своей собственной торговой системой.

Вывод:

На первый взгляд, это не соответствует сложившемуся мнению, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Вполне логично будет сказать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже понятия «просто» или «сложно» здесь не имеют никакого значения. Что действительно имеет значение, так это то, что приносит прибыль, а что нет. Также ещё стоит добавить, что для того, чтобы стать успешным трейдером, важно научиться большую часть анализа проводить самостоятельно.

Наблюдение 3.

Трейдеры-неудачники часто излишне полагаются на вычисляемые автоматически системы и индикаторы. Они не считают нужным тратить своё время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не изучают их интерпретаций, отличающихся от наиболее популярных. Успешные трейдеры в основном тоже стараются использовать компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до «последнего винтика».

Вывод:

Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.

Наблюдение 4.

Проигрывающие трейдеры тратят много времени, пытаясь предсказать, куда  завтра двинется рынок Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени на размышления о том, какой будет реакция большинства трейдеров на то, как ведёт себя рынок сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.

Вывод:

Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны как можно точнее прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, что, по его мнению, с рынком будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда бы тот ни двинулся.

Наблюдение 5.

Трейдеры-неудачники сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на стабильных доходах и благоприятном соотношении доходности и риска.

Вывод:

Здесь подразумевается, что намного более важно сосредоточиться на соотношении возможной прибыли и возможного риска, а не на «выигрышах» или «потерях». Успешный трейдер сосредотачивается на соотношении возможных доходов против вероятных убытков, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, что он бал «прав» или «неправ».

Наблюдение 6.

Трейдеры-неудачники часто не в состоянии управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры учитывают свои эмоции и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.

Вывод:

Если трейдер открывает и закрывает позиции просто на основе эмоций, то такой его подход к торговле не практичен и не рационален. Вместе с тем, можно получить убытки и в том случае, если трейдер будет полностью игнорировать свои эмоции. Иногда это может даже привести к болезни из-за сильного стресса. Кроме того,  в этом случае может быть утеряна связь с ценными подсознательными торговыми привычками, которыми обладает трейдер, хотя сознательно он этого не понимает. Лучший вариант - сознавать возникшие эмоции, и в такой момент проанализировать рынок еще раз , чтобы понять, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством верности этого вывода может служить тот факт, что даже у полностью системных трейдеров бывают случаи, когда они заключают вполне удачные сделки без какой-либо видимой причины. Обычно это называют «везением» или «нахождением в зоне».

Наблюдение 7.

Трейдеры-неудачники много внимания уделяют тому, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфины, которые получают от торговли. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают влияние эмоций, но не позволяют им управлять собой в процессе торговли. Они могут за целый день даже не посмотреть на экран монитора. Для них торговля – это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что приносит деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших возможностей в торговле. Если таких возможностей нет, то они не будут торговать совсем.

Вывод:

Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не игромания.

Наблюдение; 8.

Трейдер-неудачник после убыточной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры в случае неудачи выясняют, в чём были их причины, и затем совершенствуют свою текущую методику с учетом этих выводов. Они не перескакивают на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не работает. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые прочно связаны с основным характером рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, вероятность того, что рынок изменится настолько, что успешная методика станет бесполезной, является очень низкой.

Вывод:

Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто она бывает привязана к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены систематические основы рыночного подхода, и только тогда возможно последовательное получение прибыли.

Наблюдение 9.

Трейдеры-неудачники смотрят на новоявленных «гуру» и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении и продолжают следовать своему рыночному подходу.

Вывод:

Еще раз обращаем ваше внимание, что личность трейдера, его уровень знаний и понимание своей системы более важны, чем последние новинки или мнение «рыночного гуру».

Наблюдение 10.

Трейдеры-неудачники часто не учитывают все те факторы, которые участвуют в процессе торговли и влияют на окончательные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке - это суммарный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти, и все факторы, влияющие на это, необходимо учитывать. Таким образом, успешный трейдер также внимательно относятся к способам снижения своих затрат, как и к возможности повышения прибыльности своей системы торговли.

Вывод:

Все, что имеет значение для финансовых результатов торговли, должно внимательно изучаться для повышения прибыльности трейдинга.

Наблюдение 11.

Трейдеры-неудачники часто относятся ко всему чересчур серьезно и редко находят место для юмора в том, что относится к торговле. Успешные же трейдеры достаточно веселые и доброжелательные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать смешную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы пошутить над собой.

Вывод:

Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при общении с пациентаом заключается в выяснении, способен ли тот относиться к своим неприятностям с чувством юмора. Чем более серьезный тон у пациента, тем более вероятно, что действительно есть проблемы.

Заключение.

Успешные трейдеры воспринимают торговлю не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми со стараниями профессионального спортсмена. Так как сравнение со спортом выглядит подходящим, подведем итог на этом.

Как и в случае спортивных соревнований, факторы, влияющие на результат, являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело как с рынком, так и с самими собой. И подобно оружию, торговля может быть как благоприятной, так и пойти во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.

Если сравнивать трейдинг со стрельбой из пистолета, то, конечно, важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что в тот момент, когда вы нажимаете на курок, пистолет не направлен на вас. Иначе незначительные различия в том, как мы «прицеливаемся» на рынке, могут иметь важное влияние на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.

Уолтер Т. Даунс.

по материалам www.fxmag.ru
и www.tradingarticles.com.